Al 30 giugno 2011, il portafoglio immobiliare del fondo:

	è costituito da 15 immobili cielo-terra a prevalente destinazione d’uso uffici; la presenza di altre asset class immobiliari consente di diversificare il profilo di rischio/rendimento del Fondo;
	è localizzato in primarie città del centro-nord Italia, con una maggiore concentrazione, in termini di valore, a Roma, Milano e Perugia;
	è in prevalenza locato ad operatori privati e pubbliche amministrazioni e genera un monte canoni annuo pari a 7,5 milioni di euro.

Alla stessa data, in accordo con la valutazione effettuata dall’Esperto Indipendente (REAG – Real Estate Advisory Group), il valore complessivo del portafoglio è pari a 128,5 milioni di euro, così ripartiti: