Ultimo aggiornamento: 19 novembre 2020
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Scheda Tecnica
CARATTERISTICHE DEL FONDO
Tipologia fondo
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso a raccolta
Primo collocamento
Dal 2 ottobre 2006 al 2 marzo 2007
Patrimonio iniziale
100 mln € al termine della prima emissione
Primo richiamo degli impegni
26 marzo 2007
Durata
10 anni (più eventuali 3 anni di periodo di grazia)
Scadenza
entro il 31 dicembre 2020
Destinatari
Clientela retail
Valore iniziale della quota
500 €
Investimento minimo
n. 6 Quote (pari a 3.000 €) in prima emissione
Emissioni successive e rimborsi anticipati
A partire dal 2° esercizio (2008) e fino allo scadere del 6° (2013)
Quotazione
Quotato nel segmento MIV di Borsa Italiana S.p.A. a partire dal 30 gennaio 2014
Denominazione a listino
QF SOCRATE
Codice ISIN
IT0004027071
Sponsor e Specialist
UBI Banca S.p.A.
Asset allocation immobiliare
Il Fondo investe prevalentemente in immobili ad uso direzionale, ricettivo, assistenziale e sanitario ubicati nelle principali città italiane
Distribuzione dei proventi
I proventi derivanti dalla gestione saranno distribuiti annualmente a partire dal 2° esercizio in misura non inferiore all’80%.
A partire dal 4° esercizio la distribuzione avverrà con cadenza semestrale
Esperto Indipendente
RE Valuta S.p.A.
Banca depositaria
State Street Bank GmbH Succursale Italia
Società di revisione
KPMG S.p.A.
Diffusione e stoccaggio delle informazioni regolamentate
eMarket SDIR - eMarket STORAGE gestiti da Spafid Connect S.p.A.
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