Ultimo aggiornamento: 27 Gennaio 2023
 
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Scheda Tecnica
 
CARATTERISTICHE DEL FONDO  
Tipologia fondo Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso a raccolta
Primo collocamento Dal 2 ottobre 2006 al 2 marzo 2007
Patrimonio iniziale 100 mln € al termine della prima emissione
Primo richiamo degli impegni 26 marzo 2007
Durata 10 anni (più eventuali 3 anni di periodo di grazia)
Scadenza entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell'art.31-novies del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n.137
Destinatari Clientela retail
Valore iniziale della quota 500 €
Investimento minimo n. 6 Quote (pari a 3.000 €) in prima emissione
Emissioni successive e rimborsi anticipati A partire dal 2° esercizio (2008) e fino allo scadere del 6° (2013)
Quotazione Quotato nel segmento Euronext MIV Milan (“MIV”) di Borsa Italiana S.p.A. a partire dal 30 gennaio 2014
Denominazione a listino QF SOCRATE
Codice ISIN IT0004027071
Sponsor e Specialist UBI Banca S.p.A.
Asset allocation immobiliare Il Fondo investe prevalentemente in immobili ad uso direzionale, ricettivo, assistenziale e sanitario ubicati nelle principali città italiane
Distribuzione dei proventi I proventi derivanti dalla gestione saranno distribuiti annualmente a partire dal 2° esercizio in misura non inferiore all’80%.

A partire dal 4° esercizio la distribuzione avverrà con cadenza semestrale
Esperto Indipendente Scenari Immobiliari S.r.l.
Banca depositaria State Street Bank GmbH Succursale Italia
Società di revisione PWC Spa

Diffusione e stoccaggio delle informazioni regolamentate

eMarket SDIR - eMarket STORAGE gestiti da Spafid Connect S.p.A.

Classificazione ai sensi del Regolamento EU 2088/2019 (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR)


ex art. 6


 
 
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